Для использования денежных средств на банковских счетах, оплат поставщикам, выплаты заработной платы на банковские счета сотрудникам, необходимо формировать платежные поручения.
В 1С в подсистеме «Банк и касса», доступно ведение банковских документов. Для создания платежного поручения, нажимаем «Платежное поручение (исходящее)», кнопка «создать».
Указываем дату платежа. Вид операции, например, «Оплата поставщикам»
Далее указываем организацию и счет организации, с которого мы оплачиваем платеж. Далее указываем контрагента, счет, договор и сумму.
Также указываем статью ДДС и счет расчетов, как правило, для поставщика 3310 -1710.
На вкладке комиссия банка, можно указать сумму комиссии.
Далее можно посмотреть платежное поручение в печатной форме, нажав кнопку «Печать».
Все, наше платежное поручение сформировано, можем выгружать его в интернет банкинг.
Хотелось бы отметить, что платежное поручение вы можете создать на основании документов поступления, возвратов, продажи выставленных счетов на оплату, на основании ведомостей на перечисление зп, а также на основании ведомостей по ОПВ, СО, ОСМС и ВОСМС. Когда вы формируете платежку на основании, то документ заполняется автоматически, ваша задача, только проверить и дополнить отдельными данными, например, указать КНП. КНП указывается всегда вручную.
Подробнее о загрузке платежных поручений в интернет банкинг, описано в нашей статье.
Надеемся наша статья была информативной и полезной. Желаем удачи!
Бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.